新規エントリーを停止、下落優勢で地合い不安定と判断

Kurageの自動取引botが、新規エントリーの方針を「許可(risk_on)」から「停止(risk_off)」に切り替えました。

背景にあるのは市場全体の偏り。BTC/ETH/SOLを含む主要銘柄がそろって4時間足でマイナス圏に沈み、53銘柄中43銘柄が下落、上昇はわずか10銘柄という下落優勢の展開です。全体の4h変化率は平均-1.19%ですが、標準偏差は2.31%とばらつきが大きく、銘柄ごとの値動きの差が目立つ不安定な状態でした。

こうした「方向感がつかみにくく、かつ銘柄間の温度差も大きい」局面では新規ポジションを取るリスクが高いと判断し、新規エントリーを見送る運用に切り替えています。既存の建玉をどうするかという話ではなく、あくまで新規の入り口を一時的に閉じる措置です。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は動いていません。今回の停止が一時的な調整で終わるのか、下落トレンドの始まりなのかはまだ判断できず、しばらくは様子見の姿勢が続く可能性があります。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら