新規エントリー停止へ 53銘柄中52銘柄が下落し警戒モードに

リスク方針を「neutral」から「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました。

判断材料はシンプルで、監視対象53銘柄のうち52銘柄が下落、上昇はわずか1銘柄のみ。4h変化率の平均は-2.19%で、直近の市場判定も「bearish（弱気）」が続いています。BTC/USDTが4hで-1.69%、ETH/USDTが-1.58%、SOL/USDTが-2.20%と主要銘柄が軒並みマイナス圏で、市場全体が弱含みで推移している状況です。

一方で出来高倍率は平均1.02倍、値幅倍率は平均0.94倍と、いずれも「普段通り」の水準にとどまっています。つまりパニック的な急落というより、じわじわと広範囲に売られている地合いと言えそうです。銘柄間のばらつき(標準偏差1.08%)もやや大きめで、判定の確信度は控えめに見ておくのが妥当そうです。

こういう局面では無理に新規ポジションを積み増さず、様子見に徹するのが基本方針です。今後市場が落ち着けば再びneutralに戻る可能性もありますが、現時点では慎重姿勢を維持します。

なお本botは紙上取引(dry-run)で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら