新規エントリー停止に切替、48/53銘柄が下落で様子見へ

リスク方針を「中立」から「リスクオフ」に切り替え、新規エントリーを停止しました。

きっかけは市場全体の弱含みです。監視している53銘柄のうち48銘柄が下落し、4h変化率の平均は-1.80%。標準偏差は1.85%とやや大きく、銘柄ごとのばらつきも出ています。PUMP(-8.46%)、FARTCOIN(-5.88%)、GRASS(-5.82%)、XPL(-5.74%)、PYTH(-5.01%)などが目立って下げる一方、MINA(4h +1.81%)やXMR(4h +0.39%)のように底堅い銘柄もあり、全面安というほど一様ではありません。出来高倍率は平均0.80倍、値幅倍率も0.84倍と普段より低めで、下げに勢いや出来高の裏付けが伴っていない点も気になるところです。

こうした「弱含みが続いているが、方向感が強いわけではない」局面では、下手に新規ポジションを積み増すより一旦手を止める方が無難と判断し、新規見合わせに切り替えました。既存の判断が今後の反発局面で見直される可能性もありますが、しばらくは静観の姿勢です。

なお本botはドライラン運用中で、実資金は一切動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら