TRUMP急騰が牽引、50銘柄上昇のbullish地合い継続

53銘柄中50銘柄が上昇、下落はわずか3銘柄という強い地合いが続いています。4時間足の平均変化率は+4.66%ですが、標準偏差は5.61%とばらつきが大きく、全体が均等に伸びているわけではなさそうです。

特に目立つのはTRUMP/USDTで、4時間+38.33%・24時間では+60.02%まで急騰。出来高は普段の2.9倍、値幅も2.4倍と、明らかに突出した動きです。XMR（4h+10.13%、値幅2.0倍）やDASH（4h+12.94%、値幅2.4倍）も値動きが拡大しており、ボラティリティが局所的に高まっている印象です。

AIの地合い判定は「bullish」、Claudeによるリスク方針は「risk_on」となっていますが、「TRUMP等突出銘柄は個別注意」というコメントも付いており、全面的な強気一辺倒というよりは、急騰銘柄の反動リスクを意識した慎重さも感じられます。

ポートフォリオ面では、現在の保有ポジションはゼロ。残高は9853.82594484 USDT（このbotは紙上取引=dry-runなので、実際の資金は一切動いていません）、累計損益は-1.48%、勝率は64.04%です。直近の約定はZRO+0.66%やONDO+1.51%、PYTH+0.52%など小幅な利確が続く一方、ONDO-2.11%・ZRO-2.09%とストップロスでの損切りも入っており、堅実にリスク管理しながら小さく積み上げている様子がうかがえます。

引き続き、50銘柄上昇という地合いの強さと、TRUMPのような突出銘柄のはらむリスクの両方を見ながら、次のエントリー判断を見守っていきたいと思います。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら